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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AN Terrains | 469 611.00 | 264 351.00 | 205 261.00 | 469 611.00 |
AP Constructions | 246 425.00 | 236 104.00 | 10 321.00 | 246 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 944.00 | 886 993.00 | 100 951.00 | 987 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 981.00 | 289 448.00 | 27 533.00 | 316 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 452.00 | 1 679 211.00 | 356 241.00 | 2 035 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 194.00 | | 133 194.00 | 133 194.00 |
BN En cours de production de biens | 788 759.00 | | 788 759.00 | 788 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 038.00 | 20 734.00 | 411 304.00 | 432 038.00 |
BZ Autres créances | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 381.00 | 20 734.00 | 1 440 647.00 | 1 461 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 833.00 | 1 699 945.00 | 1 796 888.00 | 3 496 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 129 603.00 | 36 973.00 | | 129 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 993.00 | 92 630.00 | | -57 993.00 |
DL TOTAL (I) | 440 110.00 | 498 103.00 | | 440 110.00 |
DP Provisions pour risques | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 504.00 | 204 000.00 | | 301 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 940.00 | 355 315.00 | | 459 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 183.00 | 55 161.00 | | 57 183.00 |
EA Autres dettes | | 3 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 128.00 | 1 154 022.00 | | 1 355 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 888.00 | 1 652 125.00 | | 1 796 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 806.00 | 1 150 334.00 | | 1 291 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 454.00 | 185 918.00 | | 217 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 690.00 | | 219 302.00 | 1 942 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 541.00 | 2 035 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 826.00 | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 715.00 | 2 020 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 373.00 | | 219 302.00 | 1 925 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 470.00 | 85 376.00 | 43 634.00 | 1 637 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | 2 826.00 | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 328.00 | 85 376.00 | 40 808.00 | 1 632 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 902.00 | 2 405.00 | 2 573.00 | 20 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 902.00 | 2 405.00 | 2 573.00 | 20 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 902.00 | 4 055.00 | 2 573.00 | 20 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 405.00 | 2 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 940.00 | 459 940.00 | | 459 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UX Autres créances clients | 397 547.00 | 397 547.00 | | 397 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VB T. V. A. | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 454.00 | 217 454.00 | | 217 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 050.00 | 20 728.00 | 63 322.00 | 84 050.00 |
VI Groupe et associés | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 525.00 | 547 525.00 | | 547 525.00 |
VW T.V.A. | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 128.00 | 1 291 806.00 | 63 322.00 | 1 355 128.00 |