| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AN Terrains | 462 823.00 | 288 695.00 | 174 127.00 | 462 823.00 |
AP Constructions | 246 425.00 | 242 837.00 | 3 588.00 | 246 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 274.00 | 902 854.00 | 97 420.00 | 1 000 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 608.00 | 306 202.00 | 11 406.00 | 317 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 620.00 | 1 742 903.00 | 298 717.00 | 2 041 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
BN En cours de production de biens | 776 826.00 | | 776 826.00 | 776 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 070.00 | 18 910.00 | 346 161.00 | 365 070.00 |
BZ Autres créances | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
CF Disponibilités | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 120.00 | 18 910.00 | 1 312 211.00 | 1 331 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 741.00 | 1 761 813.00 | 1 610 928.00 | 3 372 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 71 610.00 | 129 603.00 | | 71 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 135.00 | -57 993.00 | | -29 135.00 |
DL TOTAL (I) | 410 975.00 | 440 110.00 | | 410 975.00 |
DP Provisions pour risques | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 196.00 | 301 504.00 | | 211 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 191.00 | 459 940.00 | | 375 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 331.00 | 57 183.00 | | 75 331.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 303.00 | 1 355 128.00 | | 1 198 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 928.00 | 1 796 888.00 | | 1 610 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 303.00 | 1 291 806.00 | | 1 198 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 350.00 | 217 454.00 | | 139 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 452.00 | | 16 089.00 | 2 035 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 920.00 | 2 041 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 920.00 | 2 027 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 961.00 | | 16 089.00 | 2 020 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 211.00 | 63 692.00 | | 1 679 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 895.00 | 63 692.00 | | 1 676 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
6T Sur comptes clients | 20 734.00 | 1 031.00 | 2 855.00 | 20 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 734.00 | 1 031.00 | 2 855.00 | 20 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 384.00 | 1 031.00 | 2 855.00 | 22 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | 2 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 191.00 | 375 191.00 | | 375 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UX Autres créances clients | 333 687.00 | 333 687.00 | | 333 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VB T. V. A. | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
VI Groupe et associés | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 139.00 | 449 139.00 | | 449 139.00 |
VW T.V.A. | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 303.00 | 1 198 303.00 | | 1 198 303.00 |