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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AH Fonds commercial | 280 185.00 | | 280 185.00 | 280 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 091.00 | 41 980.00 | 8 110.00 | 50 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 448.00 | 161 448.00 | | 161 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 715.00 | 100 243.00 | 8 472.00 | 108 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 445.00 | 304 266.00 | 298 178.00 | 602 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 786.00 | 5 951.00 | 198 835.00 | 204 786.00 |
BZ Autres créances | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
CF Disponibilités | 176 608.00 | | 176 608.00 | 176 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 437.00 | 5 951.00 | 489 485.00 | 495 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 882.00 | 310 218.00 | 787 664.00 | 1 097 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 614.00 | 399 425.00 | | 415 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 500.00 | 16 189.00 | | -23 500.00 |
DK Provisions réglementées | 556.00 | 2 996.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 447 671.00 | 473 611.00 | | 447 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 400.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 855.00 | 111 620.00 | | 101 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 215.00 | 181 332.00 | | 186 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 484.00 | 57 187.00 | | 51 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 993.00 | 350 548.00 | | 339 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 664.00 | 824 159.00 | | 787 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 797.00 | 389.00 | 281 186.00 | 280 797.00 |
FG Production vendue services | 1 304 098.00 | | 1 304 098.00 | 1 304 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 895.00 | 389.00 | 1 585 284.00 | 1 584 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 1 305.00 | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 439.00 | 7 464.00 | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 8 770.00 | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -195.00 | 550.00 | | -195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -195.00 | 11 488.00 | | -195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | -2 718.00 | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | -22.00 | | -36.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 500.00 | 16 189.00 | | -23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 964.00 | 249 964.00 | | 249 964.00 |
VW T.V.A. | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 993.00 | 339 993.00 | | 339 993.00 |