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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AH Fonds commercial | 280 185.00 | | 280 185.00 | 280 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 426.00 | 65 948.00 | 29 477.00 | 95 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 448.00 | 161 448.00 | | 161 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 911.00 | 118 259.00 | 5 652.00 | 123 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 976.00 | 346 251.00 | 316 725.00 | 662 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 702.00 | 13 902.00 | 215 800.00 | 229 702.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 609.00 | | 115 609.00 | 115 609.00 |
CF Disponibilités | 389 622.00 | | 389 622.00 | 389 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 189.00 | 13 902.00 | 734 286.00 | 748 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 165.00 | 360 153.00 | 1 051 012.00 | 1 411 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479 619.00 | 450 490.00 | | 479 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 841.00 | 29 128.00 | | 38 841.00 |
DL TOTAL (I) | 573 461.00 | 534 619.00 | | 573 461.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 443.00 | 447.00 | | 100 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 776.00 | 52 156.00 | | 101 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 607.00 | 170 905.00 | | 176 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 315.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 716.00 | 50 549.00 | | 48 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 550.00 | 311 598.00 | | 427 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 012.00 | 846 218.00 | | 1 051 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 550.00 | 311 598.00 | | 327 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 218 580.00 | 218 580.00 | | 218 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VW T.V.A. | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |