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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 1 865.00 | 3 718.00 | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 280 185.00 | | 280 185.00 | 280 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 426.00 | 76 703.00 | 18 722.00 | 95 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 448.00 | 161 448.00 | | 161 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 756.00 | 120 834.00 | 351 922.00 | 472 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 811.00 | 360 851.00 | 655 959.00 | 1 016 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 173.00 | 14 282.00 | 170 891.00 | 185 173.00 |
BZ Autres créances | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 949.00 | | 115 949.00 | 115 949.00 |
CF Disponibilités | 244 970.00 | | 244 970.00 | 244 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 204.00 | 14 282.00 | 572 921.00 | 587 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 015.00 | 375 134.00 | 1 228 881.00 | 1 604 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518 460.00 | 479 619.00 | | 518 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 662.00 | 38 841.00 | | -24 662.00 |
DL TOTAL (I) | 548 798.00 | 573 461.00 | | 548 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 020.00 | 100 443.00 | | 208 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 305.00 | 101 776.00 | | 102 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 085.00 | 176 607.00 | | 145 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 910.00 | | | 172 910.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 191.00 | 48 716.00 | | 46 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 082.00 | 427 550.00 | | 680 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 881.00 | 1 051 012.00 | | 1 228 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 910.00 | 172 910.00 | | 172 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 168 034.00 | 168 034.00 | | 168 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VB T. V. A. | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 931.00 | 132 668.00 | 75 263.00 | 207 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 694.00 | 227 694.00 | | 227 694.00 |
VW T.V.A. | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 083.00 | 604 820.00 | 75 263.00 | 680 083.00 |