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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AH Fonds commercial | 280 185.00 | | 280 185.00 | 280 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 786.00 | 55 501.00 | 37 284.00 | 92 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 448.00 | 161 448.00 | | 161 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 021.00 | 114 445.00 | 7 576.00 | 122 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 446.00 | 331 990.00 | 326 456.00 | 658 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 692.00 | 12 772.00 | 230 919.00 | 243 692.00 |
BZ Autres créances | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 532.00 | | 125 532.00 | 125 532.00 |
CF Disponibilités | 151 405.00 | | 151 405.00 | 151 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 534.00 | 12 772.00 | 519 761.00 | 532 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 980.00 | 344 762.00 | 846 218.00 | 1 190 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 490.00 | 405 837.00 | | 450 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 128.00 | 44 653.00 | | 29 128.00 |
DL TOTAL (I) | 534 619.00 | 505 491.00 | | 534 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 438.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 91 614.00 | | 52 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 905.00 | 199 741.00 | | 170 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 549.00 | 49 289.00 | | 50 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 598.00 | 341 091.00 | | 311 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 218.00 | 846 583.00 | | 846 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 598.00 | 341 091.00 | | 311 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 232 382.00 | 232 382.00 | | 232 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 006.00 | 257 006.00 | | 257 006.00 |
VW T.V.A. | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 599.00 | 311 599.00 | | 311 599.00 |