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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AH Fonds commercial | 280 185.00 | | 280 185.00 | 280 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 531.00 | 48 675.00 | 5 855.00 | 54 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 448.00 | 161 448.00 | | 161 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 439.00 | 106 678.00 | 7 760.00 | 114 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 608.00 | 317 396.00 | 295 212.00 | 612 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 316.00 | 11 574.00 | 204 742.00 | 216 316.00 |
BZ Autres créances | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 346.00 | | 105 346.00 | 105 346.00 |
CF Disponibilités | 149 336.00 | | 149 336.00 | 149 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 734.00 | 11 574.00 | 491 159.00 | 502 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 343.00 | 328 971.00 | 786 371.00 | 1 115 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 392 114.00 | 415 614.00 | | 392 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 722.00 | -23 500.00 | | 13 722.00 |
DK Provisions réglementées | | 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 460 837.00 | 447 671.00 | | 460 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 429.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 434.00 | 101 855.00 | | 92 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 218.00 | 186 215.00 | | 182 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 464.00 | 51 484.00 | | 50 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 534.00 | 339 993.00 | | 325 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 371.00 | 787 664.00 | | 786 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 534.00 | 339 993.00 | | 325 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 206 446.00 | | | 206 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 462.00 | 249 462.00 | | 249 462.00 |
VW T.V.A. | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 535.00 | 325 535.00 | | 325 535.00 |