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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 5 253.00 | 42 746.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 763.00 | 202 846.00 | 20 916.00 | 223 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 006.00 | 105 155.00 | 17 851.00 | 123 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 720.00 | 346 945.00 | 82 775.00 | 429 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 199.00 | | 289 199.00 | 289 199.00 |
BZ Autres créances | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 409.00 | | 100 409.00 | 100 409.00 |
CF Disponibilités | 198 664.00 | | 198 664.00 | 198 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 439.00 | | 660 439.00 | 660 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 159.00 | 346 945.00 | 743 214.00 | 1 090 159.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DG Autres réserves | 305 181.00 | | | 305 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 124.00 | | | -69 124.00 |
DL TOTAL (I) | 533 095.00 | | | 533 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 411.00 | | | 150 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 118.00 | | | 210 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 214.00 | | | 743 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 118.00 | | | 210 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 067.00 | | | 427 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 133.00 | | | 392 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 673.00 | 16 272.00 | | 300 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 983.00 | 16 272.00 | | 296 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 976.00 | 331 115.00 | 30 861.00 | 361 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 119.00 | 210 119.00 | | 210 119.00 |