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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 6 853.00 | 41 146.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 484.00 | 205 892.00 | 13 591.00 | 219 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 195.00 | 109 068.00 | 13 127.00 | 122 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 630.00 | 353 504.00 | 69 126.00 | 422 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
BN En cours de production de biens | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 826.00 | | 142 826.00 | 142 826.00 |
BZ Autres créances | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CF Disponibilités | 341 934.00 | | 341 934.00 | 341 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 103.00 | | 630 103.00 | 630 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 733.00 | 353 504.00 | 699 229.00 | 1 052 733.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DG Autres réserves | 236 056.00 | | | 236 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 982.00 | | | -37 982.00 |
DL TOTAL (I) | 495 113.00 | | | 495 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 029.00 | | | 132 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 116.00 | | | 204 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 229.00 | | | 699 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 116.00 | | | 204 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 720.00 | | | 429 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 770.00 | | | 394 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 945.00 | 15 704.00 | 9 145.00 | 316 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | 2 000.00 | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 255.00 | 15 704.00 | 7 145.00 | 313 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 682.00 | 71 682.00 | | 71 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 161.00 | 188 300.00 | 30 861.00 | 219 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 117.00 | 204 117.00 | | 204 117.00 |