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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 8 453.00 | 39 546.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 984.00 | 212 715.00 | 9 268.00 | 221 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 111.00 | 97 661.00 | 21 449.00 | 119 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 057.00 | 350 520.00 | 71 536.00 | 422 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
BN En cours de production de biens | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 204.00 | 846.00 | 338 357.00 | 339 204.00 |
BZ Autres créances | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CF Disponibilités | 176 981.00 | | 176 981.00 | 176 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 685.00 | 846.00 | 649 839.00 | 650 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 742.00 | 351 366.00 | 721 375.00 | 1 072 742.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DG Autres réserves | 198 073.00 | | | 198 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
DL TOTAL (I) | 510 919.00 | | | 510 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 676.00 | | | 142 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 456.00 | | | 210 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 375.00 | | | 721 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 456.00 | | | 210 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 630.00 | | 23 052.00 | 422 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 626.00 | 422 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 626.00 | 389 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 680.00 | | 23 042.00 | 389 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 260.00 | | 10.00 | 31 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 504.00 | 15 038.00 | 18 021.00 | 323 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 814.00 | 15 038.00 | 18 021.00 | 321 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 339 204.00 | | | 339 204.00 |
VP Divers | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 677.00 | 142 677.00 | | 142 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 024.00 | 373 153.00 | 30 871.00 | 404 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 457.00 | 210 457.00 | | 210 457.00 |