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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 13 253.00 | 34 746.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 609.00 | 218 932.00 | 2 676.00 | 221 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 050.00 | 88 470.00 | 5 580.00 | 94 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 350.00 | 322 346.00 | 43 003.00 | 365 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
BN En cours de production de biens | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 092.00 | 174.00 | 251 918.00 | 252 092.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CF Disponibilités | 613 181.00 | | 613 181.00 | 613 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 186.00 | 174.00 | 1 046 011.00 | 1 046 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 536.00 | 322 520.00 | 1 089 015.00 | 1 411 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DG Autres réserves | 236 465.00 | | | 236 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 687.00 | | | 357 687.00 |
DL TOTAL (I) | 891 192.00 | | | 891 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 663.00 | | | 158 663.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 823.00 | | | 197 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 015.00 | | | 1 089 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 823.00 | | | 197 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 304.00 | | -3 304.00 | -3 304.00 |
FD Production vendue biens | 1 366 346.00 | | 1 366 346.00 | 1 366 346.00 |
FG Production vendue services | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 289.00 | | 1 364 289.00 | 1 364 289.00 |
FM Production stockée | | | 47 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 909.00 | | | 1 452 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 221.00 | | | 1 095 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 687.00 | | | 357 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 147.00 | | | 379 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 886.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 796.00 | 365 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 910.00 | 363 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 570.00 | | | 376 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 763.00 | 8 493.00 | 12 910.00 | 326 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 073.00 | 8 493.00 | 12 910.00 | 325 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 251 883.00 | 251 883.00 | | 251 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 001.00 | 265 001.00 | | 265 001.00 |
VW T.V.A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 823.00 | 197 823.00 | | 197 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
ST Autres comptes | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
YT Sous‐traitance | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 844.00 | | | 259 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 861.00 | | | 154 861.00 |