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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 10 053.00 | 37 946.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 984.00 | 217 588.00 | 4 395.00 | 221 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 823.00 | 86 446.00 | 15 377.00 | 101 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 769.00 | 345 777.00 | 58 991.00 | 404 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 541.00 | | 75 541.00 | 75 541.00 |
BN En cours de production de biens | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 460.00 | 308.00 | 208 152.00 | 208 460.00 |
BZ Autres créances | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CF Disponibilités | 358 043.00 | | 358 043.00 | 358 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 581.00 | 308.00 | 699 273.00 | 699 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 351.00 | 346 086.00 | 758 265.00 | 1 104 351.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DG Autres réserves | 213 879.00 | | | 213 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
DL TOTAL (I) | 555 815.00 | | | 555 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 902.00 | | | 156 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 450.00 | | | 202 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 265.00 | | | 758 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 450.00 | | | 202 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 057.00 | | | 422 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 288.00 | 404 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 288.00 | 371 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 096.00 | | | 389 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 521.00 | 12 545.00 | 17 288.00 | 320 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 831.00 | 12 545.00 | 17 288.00 | 318 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 903.00 | 156 903.00 | | 156 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 208 461.00 | 208 461.00 | | 208 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 064.00 | 236 192.00 | 30 871.00 | 267 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 450.00 | 202 450.00 | | 202 450.00 |