| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 213.00 | 403 919.00 | 117 294.00 | 521 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 781.00 | 432 313.00 | 193 469.00 | 625 781.00 |
BT Marchandises | 276 649.00 | | 276 649.00 | 276 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
BZ Autres créances | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
CF Disponibilités | 79 567.00 | | 79 567.00 | 79 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 957.00 | | 554 957.00 | 554 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 738.00 | 432 313.00 | 748 426.00 | 1 180 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
CU Autres participations | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 368 634.00 | 342 420.00 | | 368 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 274.00 | 66 214.00 | | 33 274.00 |
DL TOTAL (I) | 410 708.00 | 417 434.00 | | 410 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 651.00 | 66 555.00 | | 55 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 12 641.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 734.00 | 127 004.00 | | 96 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 535.00 | 147 928.00 | | 143 535.00 |
EA Autres dettes | 16 298.00 | 14 104.00 | | 16 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 718.00 | 368 232.00 | | 337 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 426.00 | 785 666.00 | | 748 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 005.00 | 338 990.00 | | 337 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 758.00 | | 1 202 758.00 | 1 202 758.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 388 498.00 | | 388 498.00 | 388 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 256.00 | | 1 591 256.00 | 1 591 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 352.00 | 7 651.00 | | 7 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 730.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 730.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 247.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 247.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 483.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 18 930.00 | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 241.00 | 1 528 330.00 | | 1 601 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 967.00 | 1 462 116.00 | | 1 567 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 274.00 | 66 214.00 | | 33 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 926.00 | | 1 856.00 | 623 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 290.00 | | 1 842.00 | 527 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | 14.00 | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 817.00 | 36 496.00 | | 395 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 342.00 | 36 496.00 | | 375 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 281.00 | 28 569.00 | 713.00 | 29 281.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 338.00 | 171 338.00 | | 171 338.00 |
VW T.V.A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 718.00 | 337 005.00 | 713.00 | 337 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 302.00 | 17 368.00 | | 19 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 634.00 | 10 277.00 | | 12 634.00 |
ST Autres comptes | 137 844.00 | 134 772.00 | | 137 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 564.00 | 59 699.00 | | 55 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 204.00 | 13 239.00 | | 6 204.00 |
YT Sous‐traitance | 10 875.00 | 18 279.00 | | 10 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 884.00 | 4 779.00 | | 4 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 186.00 | 22 147.00 | | 24 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 813.00 | 289 466.00 | | 310 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 198.00 | 162 904.00 | | 177 198.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 919.00 | 223 027.00 | | 216 919.00 |