| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 811.00 | 1 049.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 318.00 | 8 311.00 | 2 008.00 | 10 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 351.00 | 540 532.00 | 71 819.00 | 612 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 121.00 | 570 129.00 | 169 991.00 | 740 121.00 |
BT Marchandises | 404 514.00 | 4 571.00 | 399 943.00 | 404 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 251.00 | | 128 251.00 | 128 251.00 |
BZ Autres créances | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 266 054.00 | | 266 054.00 | 266 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 074.00 | 4 571.00 | 844 503.00 | 849 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 194.00 | 574 700.00 | 1 014 494.00 | 1 589 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 301 674.00 | 403 195.00 | | 301 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 332.00 | -101 521.00 | | 85 332.00 |
DL TOTAL (I) | 395 806.00 | 310 474.00 | | 395 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 593.00 | 108 937.00 | | 263 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | 12 478.00 | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 626.00 | 293 662.00 | | 216 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 131.00 | 72 785.00 | | 123 131.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | 20 133.00 | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 688.00 | 507 996.00 | | 618 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 494.00 | 818 470.00 | | 1 014 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 110.00 | 477 935.00 | | 604 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 63 177.00 | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 537.00 | | 1 489 537.00 | 1 489 537.00 |
FG Production vendue services | 295 393.00 | | 295 393.00 | 295 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 930.00 | | 1 784 930.00 | 1 784 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 393.00 | 14 411.00 | | 29 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 504.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 504.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 1 680.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 1 680.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | -1 176.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 976.00 | 1 669 705.00 | | 1 827 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 644.00 | 1 771 226.00 | | 1 742 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 332.00 | -101 521.00 | | 85 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 354.00 | | 4 767.00 | 735 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 915.00 | | 4 755.00 | 617 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | 12.00 | 10 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 075.00 | 29 054.00 | | 541 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 914.00 | 372.00 | | 20 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 161.00 | 28 682.00 | | 520 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 304.00 | 4 571.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | 4 571.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 4 571.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 626.00 | 216 626.00 | | 216 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 128 251.00 | 128 251.00 | | 128 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 434.00 | 248 856.00 | 14 578.00 | 263 434.00 |
VI Groupe et associés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 782.00 | 186 782.00 | | 186 782.00 |
VW T.V.A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 688.00 | 604 110.00 | 14 578.00 | 618 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 863.00 | 14 252.00 | | 16 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 584.00 | 21 003.00 | | 12 584.00 |
ST Autres comptes | 165 974.00 | 177 524.00 | | 165 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 978.00 | 73 628.00 | | 84 978.00 |
YT Sous‐traitance | 6 669.00 | 21 436.00 | | 6 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 974.00 | 4 776.00 | | 4 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 837.00 | 19 028.00 | | 21 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 850.00 | 309 149.00 | | 335 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 614.00 | 200 144.00 | | 230 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 205.00 | 293 590.00 | | 270 205.00 |