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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 224.00 | 5 976.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 406.00 | 474 370.00 | 111 036.00 | 585 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 205.00 | 502 988.00 | 193 217.00 | 696 205.00 |
BT Marchandises | 345 757.00 | 1 797.00 | 343 960.00 | 345 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
BZ Autres créances | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 584.00 | 1 797.00 | 570 787.00 | 572 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 789.00 | 504 785.00 | 764 004.00 | 1 268 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
CU Autres participations | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 395 838.00 | 376 908.00 | | 395 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 357.00 | 48 930.00 | | 37 357.00 |
DL TOTAL (I) | 441 995.00 | 434 638.00 | | 441 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 622.00 | 78 408.00 | | 48 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 5 635.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 369.00 | 80 096.00 | | 152 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 539.00 | 127 705.00 | | 108 539.00 |
EA Autres dettes | 11 351.00 | 14 252.00 | | 11 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 009.00 | 306 096.00 | | 322 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 004.00 | 740 734.00 | | 764 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 793.00 | 303 358.00 | | 293 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 273.00 | 65 133.00 | | 10 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 701.00 | | 1 302 701.00 | 1 302 701.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 342 652.00 | | 342 652.00 | 342 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 353.00 | | 1 645 353.00 | 1 645 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 090.00 | 16 892.00 | | 13 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 340.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 340.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 653.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 653.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -313.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 8 583.00 | | 5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 537.00 | 1 552 418.00 | | 1 660 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 180.00 | 1 503 488.00 | | 1 623 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 357.00 | 48 930.00 | | 37 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 738.00 | | 48 468.00 | 647 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 475.00 | | 6 200.00 | 90 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 072.00 | | 42 253.00 | 551 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 15.00 | 6 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 697.00 | 36 290.00 | | 466 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 224.00 | | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 222.00 | 36 067.00 | | 446 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 948.00 | 1 797.00 | 1 948.00 | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | 1 797.00 | 1 948.00 | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | 1 797.00 | 1 948.00 | 1 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797.00 | 1 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 369.00 | 152 369.00 | | 152 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 117 645.00 | 117 645.00 | | 117 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 349.00 | 10 133.00 | 28 216.00 | 38 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 055.00 | 194 055.00 | | 194 055.00 |
VW T.V.A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 009.00 | 293 793.00 | 28 216.00 | 322 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 263.00 | 17 696.00 | | 19 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 129.00 | 11 532.00 | | 20 129.00 |
ST Autres comptes | 149 012.00 | 151 031.00 | | 149 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 157.00 | 53 844.00 | | 55 157.00 |
YT Sous‐traitance | 23 388.00 | 14 502.00 | | 23 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 794.00 | 4 899.00 | | 4 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 057.00 | 22 595.00 | | 24 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 542.00 | 296 437.00 | | 315 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 023.00 | 172 023.00 | | 184 023.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 686.00 | 230 908.00 | | 247 686.00 |