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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 555.00 | 305.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 318.00 | 9 100.00 | 1 218.00 | 10 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 592.00 | 526 704.00 | 51 888.00 | 578 592.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 885.00 | 557 835.00 | 155 050.00 | 712 885.00 |
BT Marchandises | 486 422.00 | 1 817.00 | 484 605.00 | 486 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
BZ Autres créances | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 077.00 | 1 817.00 | 767 260.00 | 769 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 962.00 | 559 652.00 | 922 310.00 | 1 481 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
CU Autres participations | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 425 296.00 | 362 006.00 | | 425 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 916.00 | 63 290.00 | | 22 916.00 |
DL TOTAL (I) | 457 012.00 | 434 096.00 | | 457 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 095.00 | 217 932.00 | | 160 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 533.00 | 158 558.00 | | 203 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 316.00 | 90 775.00 | | 82 316.00 |
EA Autres dettes | 13 302.00 | 13 330.00 | | 13 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 299.00 | 486 648.00 | | 465 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 310.00 | 920 744.00 | | 922 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 756.00 | 268 716.00 | | 364 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 314.00 | | 1 672 314.00 | 1 672 314.00 |
FD Production vendue biens | -9 053.00 | | -9 053.00 | -9 053.00 |
FG Production vendue services | 297 146.00 | | 297 146.00 | 297 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 408.00 | | 1 960 408.00 | 1 960 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 487.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 133.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 133.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 510.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 510.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -377.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 8 783.00 | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 909.00 | 1 815 457.00 | | 1 976 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 994.00 | 1 752 167.00 | | 1 953 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 916.00 | 63 290.00 | | 22 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 728.00 | | 10 951.00 | 740 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 794.00 | 712 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 794.00 | 588 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 265.00 | | 4 439.00 | 623 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128.00 | | 6 512.00 | 10 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 965.00 | 12 663.00 | 38 794.00 | 583 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 658.00 | 372.00 | | 21 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 307.00 | 12 291.00 | 38 794.00 | 562 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 533.00 | 203 533.00 | | 203 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 578.00 | 52 036.00 | 100 542.00 | 152 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442.00 | | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 808.00 | 189 808.00 | | 189 808.00 |
VW T.V.A. | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 299.00 | 364 756.00 | 100 542.00 | 465 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 398.00 | 25 511.00 | | 18 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 706.00 | 13 139.00 | | 40 706.00 |
ST Autres comptes | 156 679.00 | 145 197.00 | | 156 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 192.00 | 83 772.00 | | 87 192.00 |
YT Sous‐traitance | 4 635.00 | 6 104.00 | | 4 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 329.00 | 5 429.00 | | 5 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 727.00 | 30 940.00 | | 23 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 936.00 | 335 239.00 | | 362 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 539.00 | 228 488.00 | | 225 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 213.00 | 248 212.00 | | 289 213.00 |