| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 439.00 | 1 421.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 769.00 | 7 992.00 | 777.00 | 8 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 145.00 | 512 168.00 | 96 977.00 | 609 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 354.00 | 541 075.00 | 194 279.00 | 735 354.00 |
BT Marchandises | 367 385.00 | 2 304.00 | 365 081.00 | 367 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 163.00 | | 159 163.00 | 159 163.00 |
BZ Autres créances | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 494.00 | 2 304.00 | 624 191.00 | 626 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 848.00 | 543 378.00 | 818 470.00 | 1 361 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 403 195.00 | 395 838.00 | | 403 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 521.00 | 37 357.00 | | -101 521.00 |
DL TOTAL (I) | 310 474.00 | 441 995.00 | | 310 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 937.00 | 48 622.00 | | 108 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 478.00 | 1 128.00 | | 12 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 662.00 | 152 369.00 | | 293 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 785.00 | 108 539.00 | | 72 785.00 |
EA Autres dettes | 20 133.00 | 11 351.00 | | 20 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 996.00 | 322 009.00 | | 507 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 470.00 | 764 004.00 | | 818 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 935.00 | 293 793.00 | | 477 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 177.00 | 10 273.00 | | 63 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 514.00 | | 1 353 514.00 | 1 353 514.00 |
FG Production vendue services | 299 419.00 | | 299 419.00 | 299 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 934.00 | | 1 652 934.00 | 1 652 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 411.00 | 13 090.00 | | 14 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 81.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 81.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 225.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 225.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -144.00 | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 705.00 | 1 660 537.00 | | 1 669 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 226.00 | 1 623 180.00 | | 1 771 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 521.00 | 37 357.00 | | -101 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 205.00 | | 43 489.00 | 696 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 735 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 340.00 | 107 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 675.00 | | 15 000.00 | 96 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 325.00 | | 24 590.00 | 593 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | 3 899.00 | 6 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 988.00 | 38 246.00 | 159.00 | 502 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 699.00 | 374.00 | 159.00 | 20 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 289.00 | 37 872.00 | | 482 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 797.00 | 2 304.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | 2 304.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | 2 304.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | 1 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 662.00 | 293 662.00 | | 293 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 159 163.00 | 159 163.00 | | 159 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 760.00 | 15 699.00 | 30 061.00 | 45 760.00 |
VI Groupe et associés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 892.00 | 248 892.00 | | 248 892.00 |
VW T.V.A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 996.00 | 477 935.00 | 30 061.00 | 507 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 252.00 | 19 263.00 | | 14 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 003.00 | 20 129.00 | | 21 003.00 |
ST Autres comptes | 177 524.00 | 149 012.00 | | 177 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 628.00 | 55 157.00 | | 73 628.00 |
YT Sous‐traitance | 21 436.00 | 23 388.00 | | 21 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 776.00 | 4 794.00 | | 4 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 028.00 | 24 057.00 | | 19 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 149.00 | 315 542.00 | | 309 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 144.00 | 184 023.00 | | 200 144.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 590.00 | 247 686.00 | | 293 590.00 |