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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 239 040.00 | | 239 040.00 | 239 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 037.00 | 9 665.00 | 1 372.00 | 11 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 783.00 | 148 386.00 | 49 396.00 | 197 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 181.00 | 163 952.00 | 307 229.00 | 471 181.00 |
BT Marchandises | 97 007.00 | 12 029.00 | 84 978.00 | 97 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
BZ Autres créances | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 547.00 | 12 029.00 | 247 519.00 | 259 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 729.00 | 175 981.00 | 554 748.00 | 730 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 771 105.00 | 376 361.00 | | 771 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 238.00 | | | 238.00 |
230 Autres produits | 20 866.00 | 22 877.00 | | 20 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 335.00 | 399 354.00 | | 792 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 918.00 | 126 473.00 | | 292 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 720.00 | 19 439.00 | | 25 720.00 |
242 Autres charges externes. | 143 510.00 | 74 617.00 | | 143 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | 2 003.00 | | 4 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 645.00 | 82 373.00 | | 111 645.00 |
252 Charges sociales | 33 732.00 | 22 306.00 | | 33 732.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 210.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 728.00 | 137 627.00 | | 182 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 459.00 | 41 197.00 | | 147 459.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | 620.00 | | 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 951.00 | 2 753.00 | | 951.00 |
294 Charges financières | 6 115.00 | 5 034.00 | | 6 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 333.00 | 4 155.00 | | 1 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 942.00 | 7 105.00 | | 37 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 621.00 | 28 270.00 | | 103 621.00 |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DG Autres réserves | 97 276.00 | 69 000.00 | | 97 276.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 621.00 | 28 276.00 | | 103 621.00 |
DL TOTAL (I) | 238 319.00 | 134 698.00 | | 238 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 792.00 | 92 926.00 | | 59 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 645.00 | 170 000.00 | | 107 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 378.00 | 104 961.00 | | 97 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | 1 442.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 442.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 429.00 | 459 550.00 | | 316 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 748.00 | 594 248.00 | | 554 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 886.00 | 20 066.00 | | 143 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 986.00 | 20 066.00 | | 137 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 269.00 | 12 028.00 | 20 269.00 | 20 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 269.00 | 12 028.00 | 20 269.00 | 20 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 028.00 | 20 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 124.00 | 35 200.00 | 23 924.00 | 59 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 511.00 | 158 290.00 | 2 221.00 | 160 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 429.00 | 292 505.00 | 23 924.00 | 316 429.00 |