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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 040.00 | | 239 040.00 | 239 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 041.00 | 7 190.00 | 6 850.00 | 14 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 547.00 | 181 431.00 | 75 117.00 | 256 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 113.00 | 188 621.00 | 338 492.00 | 527 113.00 |
BT Marchandises | 143 054.00 | 10 752.00 | 132 302.00 | 143 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
CF Disponibilités | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 926.00 | 10 752.00 | 286 173.00 | 296 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 039.00 | 199 374.00 | 624 666.00 | 824 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DG Autres réserves | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 200.00 | 88 864.00 | | 94 200.00 |
DL TOTAL (I) | 228 898.00 | 223 562.00 | | 228 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 642.00 | 36 296.00 | | 44 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 198.00 | 177 096.00 | | 176 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 711.00 | 92 118.00 | | 124 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 643.00 | 55 830.00 | | 35 643.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 768.00 | 361 340.00 | | 395 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 666.00 | 584 903.00 | | 624 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 826 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 318.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 146.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 438.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | -291.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 859.00 | 26 443.00 | | 28 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 360.00 | 763 386.00 | | 843 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 160.00 | 674 523.00 | | 749 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 200.00 | 88 864.00 | | 94 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 460.00 | 18 622.00 | 12 461.00 | 182 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 560.00 | 18 622.00 | 6 561.00 | 176 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 620.00 | 10 752.00 | 10 620.00 | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | 10 752.00 | 10 620.00 | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | 10 752.00 | 10 620.00 | 10 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 752.00 | 10 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 711.00 | 124 711.00 | | 124 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 772.00 | 190 772.00 | | 190 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 253.00 | 12 022.00 | 12 231.00 | 24 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 154.00 | 132 884.00 | 2 270.00 | 135 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 768.00 | 383 537.00 | 12 231.00 | 395 768.00 |