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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 040.00 | | 239 040.00 | 239 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 438.00 | 7 271.00 | 10 168.00 | 17 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 373.00 | 187 668.00 | 59 705.00 | 247 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 337.00 | 194 939.00 | 326 398.00 | 521 337.00 |
BT Marchandises | 168 453.00 | 21 917.00 | 146 535.00 | 168 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
BZ Autres créances | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
CF Disponibilités | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 109.00 | 21 917.00 | 298 191.00 | 320 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 446.00 | 216 857.00 | 624 589.00 | 841 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DG Autres réserves | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 837.00 | 94 200.00 | | 50 837.00 |
DL TOTAL (I) | 185 535.00 | 228 898.00 | | 185 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 554.00 | 44 642.00 | | 144 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 094.00 | 176 198.00 | | 93 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 612.00 | 124 711.00 | | 128 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 427.00 | 35 644.00 | | 41 427.00 |
EA Autres dettes | 31 366.00 | 14 573.00 | | 31 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 054.00 | 395 768.00 | | 439 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 589.00 | 624 666.00 | | 624 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 631 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 007.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 1 966.00 | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 1 966.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 629.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 629.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | 1 337.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | 28 859.00 | | 11 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 221.00 | 843 360.00 | | 655 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 384.00 | 749 160.00 | | 604 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 837.00 | 94 200.00 | | 50 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 621.00 | 20 090.00 | 13 772.00 | 188 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 621.00 | 20 089.00 | 13 771.00 | 188 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 752.00 | 21 917.00 | 10 752.00 | 10 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 752.00 | 21 917.00 | 10 752.00 | 10 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 752.00 | 21 917.00 | 10 752.00 | 10 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 917.00 | 10 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 461.00 | 124 461.00 | | 124 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 038.00 | 12 157.00 | 110 881.00 | 123 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 760.00 | | | 110 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 356.00 | 138 086.00 | 2 270.00 | 140 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 054.00 | 328 173.00 | 110 881.00 | 439 054.00 |