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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 239 040.00 | | 239 040.00 | 239 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 869.00 | 10 128.00 | 741.00 | 10 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 406.00 | 150 082.00 | 91 324.00 | 241 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 685.00 | 166 110.00 | 348 575.00 | 514 685.00 |
BT Marchandises | 101 163.00 | 14 938.00 | 86 225.00 | 101 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
BZ Autres créances | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
CF Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 713.00 | 14 938.00 | 235 775.00 | 250 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 397.00 | 181 048.00 | 584 350.00 | 765 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DG Autres réserves | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 229.00 | 103 621.00 | | 93 229.00 |
DL TOTAL (I) | 227 927.00 | 238 319.00 | | 227 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 004.00 | 59 792.00 | | 78 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 026.00 | 107 645.00 | | 136 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 623.00 | 97 378.00 | | 95 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 621.00 | 51 613.00 | | 45 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 423.00 | 316 429.00 | | 356 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 350.00 | 554 748.00 | | 584 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 732 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 549.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 951.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 1 333.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | -382.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 471.00 | 37 942.00 | | 31 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 414.00 | 793 886.00 | | 751 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 185.00 | 690 266.00 | | 658 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 229.00 | 103 621.00 | | 93 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 952.00 | 15 739.00 | 13 581.00 | 163 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 052.00 | 15 739.00 | 13 581.00 | 158 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 028.00 | 14 937.00 | 12 028.00 | 12 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 028.00 | 14 937.00 | 12 028.00 | 12 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 937.00 | 12 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 026.00 | 136 026.00 | | 136 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 019.00 | 35 830.00 | 35 188.00 | 71 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
VP Divers | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 745.00 | 146 474.00 | 2 270.00 | 148 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 423.00 | 321 234.00 | 35 188.00 | 356 423.00 |