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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 040.00 | | 239 040.00 | 239 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 438.00 | 10 659.00 | 6 779.00 | 17 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 118.00 | 205 593.00 | 44 525.00 | 250 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 082.00 | 216 253.00 | 307 829.00 | 524 082.00 |
BT Marchandises | 139 382.00 | 23 808.00 | 115 575.00 | 139 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BZ Autres créances | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
CF Disponibilités | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 354.00 | 23 808.00 | 218 546.00 | 242 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 436.00 | 240 061.00 | 526 376.00 | 766 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DG Autres réserves | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 633.00 | 50 837.00 | | 62 633.00 |
DL TOTAL (I) | 197 331.00 | 185 535.00 | | 197 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 981.00 | 144 554.00 | | 119 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 367.00 | 93 094.00 | | 54 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 191.00 | 128 612.00 | | 93 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 946.00 | 41 427.00 | | 55 946.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | 31 366.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 045.00 | 439 054.00 | | 329 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 376.00 | 624 589.00 | | 526 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 821 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 121.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | 1 672.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 968.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | 704.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | 11 785.00 | | 17 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 814.00 | 655 221.00 | | 851 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 180.00 | 604 384.00 | | 789 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 633.00 | 50 837.00 | | 62 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 939.00 | 21 313.00 | 216 253.00 | 194 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 939.00 | 21 313.00 | 216 253.00 | 194 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 917.00 | 23 807.00 | 21 917.00 | 21 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 917.00 | 23 807.00 | 21 917.00 | 21 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 917.00 | 23 807.00 | 21 917.00 | 21 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 807.00 | 21 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 940.00 | 19 336.00 | 91 604.00 | 110 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VP Divers | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 662.00 | 90 392.00 | 2 270.00 | 92 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 045.00 | 237 441.00 | 91 604.00 | 329 045.00 |