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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 560 262.00 | 4 268.00 | 2 555 994.00 | 2 560 262.00 |
AP Constructions | 10 159 015.00 | 4 248 649.00 | 5 910 365.00 | 10 159 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 719 277.00 | 4 252 917.00 | 8 466 359.00 | 12 719 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CF Disponibilités | 2 618 890.00 | | 2 618 890.00 | 2 618 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 462.00 | | 2 658 462.00 | 2 658 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 377 739.00 | 4 252 917.00 | 11 124 822.00 | 15 377 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 950.00 | 4 725 950.00 | | 4 725 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 058.00 | 259 376.00 | | 405 058.00 |
DH Report à nouveau | 4 077 183.00 | 1 909 277.00 | | 4 077 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 127.00 | 2 913 585.00 | | 1 087 127.00 |
DL TOTAL (I) | 10 295 318.00 | 9 808 191.00 | | 10 295 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 23 348.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 201.00 | 110 132.00 | | 96 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 992.00 | 1 274 481.00 | | 596 992.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 075.00 | | | 134 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 504.00 | 1 409 107.00 | | 829 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 124 822.00 | 11 217 297.00 | | 11 124 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 193.00 | 1 384 613.00 | | 693 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 534.00 | | 803 534.00 | 803 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 534.00 | | 803 534.00 | 803 534.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 219.00 | 24.00 | | 10 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 4 488 340.00 | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010 219.00 | 4 488 364.00 | | 2 010 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 571.00 | 1 217.00 | | 3 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 289.00 | 900 475.00 | | 561 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 861.00 | 901 692.00 | | 564 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445 359.00 | 3 586 672.00 | | 1 445 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 837.00 | 1 274 481.00 | | 570 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 826.00 | 6 220 405.00 | | 2 813 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 699.00 | 3 306 820.00 | | 1 726 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 127.00 | 2 913 585.00 | | 1 087 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 862 644.00 | | | 13 862 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143 367.00 | 12 719 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143 367.00 | 12 719 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 862 644.00 | | | 13 862 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 572.00 | 393 431.00 | 610 086.00 | 4 469 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469 572.00 | 393 431.00 | 610 086.00 | 4 469 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 075.00 | 134 075.00 | | 134 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 503.00 | 827 268.00 | | 829 503.00 |