| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 419 268.00 | | 2 419 268.00 | 2 419 268.00 |
AP Constructions | 9 729 889.00 | 5 776 225.00 | 3 953 664.00 | 9 729 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 158 158.00 | 5 776 225.00 | 6 381 932.00 | 12 158 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 090.00 | | 340 090.00 | 340 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BZ Autres créances | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CF Disponibilités | 3 766 916.00 | | 3 766 916.00 | 3 766 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 743.00 | | 4 127 743.00 | 4 127 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 285 900.00 | 5 776 225.00 | 10 509 675.00 | 16 285 900.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 950.00 | 4 725 950.00 | | 4 725 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 595.00 | 472 595.00 | | 472 595.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 4 861 431.00 | 4 622 062.00 | | 4 861 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 891.00 | 239 370.00 | | 251 891.00 |
DL TOTAL (I) | 10 311 868.00 | 10 059 976.00 | | 10 311 868.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 731.00 | 92 456.00 | | 89 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 841.00 | 93 408.00 | | 90 841.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 807.00 | 188 100.00 | | 182 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 509 675.00 | 10 263 076.00 | | 10 509 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 807.00 | 188 100.00 | | 182 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 325.00 | | 818 325.00 | 818 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 325.00 | | 818 325.00 | 818 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3 104.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 15 003.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -11 899.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 818.00 | 93 088.00 | | 90 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 328.00 | 805 865.00 | | 818 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 437.00 | 566 495.00 | | 566 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 891.00 | 239 370.00 | | 251 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 158 158.00 | | | 12 158 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 158 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 149 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 149 158.00 | | | 12 149 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405 191.00 | 371 033.00 | | 5 405 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405 191.00 | 371 033.00 | | 5 405 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 807.00 | 180 572.00 | | 182 807.00 |