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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 419 268.00 | | 2 419 268.00 | 2 419 268.00 |
AP Constructions | 9 729 889.00 | 5 405 191.00 | 4 324 699.00 | 9 729 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 158 158.00 | 5 405 191.00 | 6 752 967.00 | 12 158 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 494.00 | | 237 494.00 | 237 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
BZ Autres créances | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CF Disponibilités | 3 243 598.00 | | 3 243 598.00 | 3 243 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 109.00 | | 3 510 109.00 | 3 510 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 668 266.00 | 5 405 191.00 | 10 263 076.00 | 15 668 266.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 950.00 | | | 4 725 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 595.00 | | | 472 595.00 |
DH Report à nouveau | 4 622 062.00 | | | 4 622 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 370.00 | | | 239 370.00 |
DL TOTAL (I) | 10 059 976.00 | | | 10 059 976.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 408.00 | | | 93 408.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 263 076.00 | | | 10 263 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 761.00 | | 802 761.00 | 802 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 761.00 | | 802 761.00 | 802 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 899.00 | | | -11 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 865.00 | | | 805 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 495.00 | | | 566 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 370.00 | | | 239 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 158 158.00 | | | 12 158 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 158 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 149 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 149 158.00 | | | 12 149 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 034 156.00 | 371 035.00 | | 5 034 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 034 156.00 | 371 035.00 | | 5 034 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 100.00 | 185 864.00 | | 188 100.00 |