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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 444 249.00 | | 2 444 249.00 | 2 444 249.00 |
AP Constructions | 9 780 331.00 | 4 332 930.00 | 5 447 401.00 | 9 780 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 224 580.00 | 4 332 930.00 | 7 891 650.00 | 12 224 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CF Disponibilités | 2 819 263.00 | | 2 819 263.00 | 2 819 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 335.00 | | 2 843 335.00 | 2 843 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 067 915.00 | 4 332 930.00 | 10 734 985.00 | 15 067 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 950.00 | 4 725 950.00 | | 4 725 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 414.00 | 405 058.00 | | 459 414.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 509 954.00 | 4 077 183.00 | | 4 509 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 511.00 | 1 087 127.00 | | 631 511.00 |
DL TOTAL (I) | 10 326 829.00 | 10 295 318.00 | | 10 326 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 165.00 | 96 201.00 | | 90 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 755.00 | 596 992.00 | | 315 755.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 156.00 | 829 505.00 | | 408 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 985.00 | 11 124 822.00 | | 10 734 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 920.00 | 693 193.00 | | 405 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 174.00 | | 760 174.00 | 760 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 174.00 | | 760 174.00 | 760 174.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10 219.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 000.00 | 2 000 000.00 | | 930 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 001.00 | 2 010 219.00 | | 930 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 3 571.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 973.00 | 561 289.00 | | 192 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 352.00 | 564 861.00 | | 194 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735 650.00 | 1 445 359.00 | | 735 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 755.00 | 570 837.00 | | 315 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 291.00 | 2 813 826.00 | | 1 690 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 780.00 | 1 726 699.00 | | 1 058 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 511.00 | 1 087 127.00 | | 631 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 719 277.00 | | | 12 719 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 697.00 | 12 224 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 697.00 | 12 224 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 719 277.00 | | | 12 719 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252 918.00 | 381 736.00 | 301 724.00 | 4 252 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 918.00 | 381 736.00 | 301 724.00 | 4 252 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VP Divers | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 755.00 | 315 755.00 | | 315 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 155.00 | 405 920.00 | | 408 155.00 |