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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2 444 249.00 | |
AP Constructions | | | 5 075 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 233 580.00 | 4 704 640.00 | 7 528 940.00 | 12 233 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 610.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 662.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 536 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 584 557.00 | | 2 584 557.00 | 2 584 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 137.00 | 4 704 639.00 | 10 113 496.00 | 14 818 137.00 |
CU Autres participations | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 950.00 | 4 725 950.00 | | 4 725 950.00 |
DD Réserve légale (1) | | 459 414.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4 509 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 631 511.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 938 336.00 | 10 326 829.00 | | 9 938 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 90 164.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 315 755.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 160.00 | 408 156.00 | | 175 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 113 496.00 | 10 734 985.00 | | 10 113 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 155.00 | | 774 155.00 | 774 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 155.00 | | 774 155.00 | 774 155.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 930 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 645.00 | 930 001.00 | | 8 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 194 351.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 643.00 | 735 650.00 | | 8 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 315 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 800.00 | 1 690 291.00 | | 782 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 293.00 | 1 058 780.00 | | 571 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 507.00 | 631 511.00 | | 211 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 224 580.00 | | 9 000.00 | 12 224 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 233 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 224 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 224 580.00 | | | 12 224 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 332 930.00 | 371 710.00 | | 4 332 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 930.00 | 371 710.00 | | 4 332 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VP Divers | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 161.00 | 172 925.00 | | 175 161.00 |