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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 544.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 201 413.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 9 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 240 727.00 | |
BT Marchandises | | | 1 102 163.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 183 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 89 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 636 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 877 046.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 449.00 | 464 822.00 | | 586 449.00 |
DL TOTAL (I) | 594 858.00 | 473 232.00 | | 594 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 540.00 | 62 942.00 | | 106 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 698 022.00 | 446 250.00 | | 48 698 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 188.00 | 1 244 943.00 | | 1 282 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 046.00 | 1 718 176.00 | | 1 877 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 224.00 | 1 213 698.00 | | 1 206 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 629 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 733 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 744 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 372 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 732.00 | |
GE Autres charges | | | 142 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 737 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 41 079.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 41 079.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | 53.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 40 190.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 888.00 | | 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 743.00 | 91 816.00 | | 117 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 292.00 | 200 462.00 | | 264 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 748 956.00 | 12 856 066.00 | | 12 748 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 162 507.00 | 12 391 243.00 | | 12 162 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 449.00 | 464 822.00 | | 586 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 045.00 | | 66 332.00 | 1 162 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 589.00 | 1 182 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 589.00 | 1 157 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 078.00 | | 66 332.00 | 1 137 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 845.00 | 127 804.00 | 45 589.00 | 859 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 049.00 | 127 804.00 | 45 589.00 | 846 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 667.00 | 687 667.00 | | 687 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 930.00 | 243 930.00 | | 243 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VC Groupe et associés | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 222.00 | 30 258.00 | 75 964.00 | 106 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 261.00 | | | 89 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 678.00 | 323 508.00 | 11 170.00 | 334 678.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 188.00 | 1 206 224.00 | 75 964.00 | 1 282 188.00 |