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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 761.00 | | 211 761.00 | 211 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 496.00 | | 243 496.00 | 243 496.00 |
BT Marchandises | 110 028.00 | | 110 028.00 | 110 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 959 993.00 | | 959 993.00 | 959 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CF Disponibilités | 507 073.00 | | 507 073.00 | 507 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 948.00 | | 1 688 948.00 | 1 688 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 444.00 | | 1 932 444.00 | 1 932 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 528.00 | 586 449.00 | | 622 528.00 |
DL TOTAL (I) | 630 936.00 | 594 858.00 | | 630 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 263.00 | 106 540.00 | | 76 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 455.00 | 687 667.00 | | 764 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 788.00 | 486 980.00 | | 460 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 508.00 | 1 282 188.00 | | 1 301 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 444.00 | 1 877 046.00 | | 1 932 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 357.00 | 1 206 224.00 | | 1 256 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 950 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 987 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 011 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 661 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 393.00 | |
GE Autres charges | | | 146 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 956 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 416.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 416.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 101.00 | 45.00 | | 18 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 101.00 | 116.00 | | 18 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 651.00 | 300.00 | | -16 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 655.00 | 117 743.00 | | 115 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 677.00 | 264 292.00 | | 266 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 019 974.00 | 12 748 956.00 | | 13 019 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 397 446.00 | 12 162 507.00 | | 12 397 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 528.00 | 586 449.00 | | 622 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 788.00 | | 89 762.00 | 1 182 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | 102.00 | 1 262 848.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 102.00 | 1 237 667.00 | 9 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 821.00 | | 89 547.00 | 1 157 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | 215.00 | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 060.00 | 77 394.00 | 102.00 | 942 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 264.00 | 77 394.00 | 102.00 | 928 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 455.00 | 764 455.00 | | 764 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 920.00 | 253 920.00 | | 253 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 642.00 | 153 642.00 | | 153 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
VC Groupe et associés | 823 005.00 | | | 823 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 964.00 | 30 813.00 | 45 151.00 | 75 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 104.00 | 1 028 718.00 | 11 385.00 | 1 040 104.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 508.00 | 1 256 357.00 | 45 151.00 | 1 301 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |