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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 343.00 | | 218 343.00 | 218 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 290.00 | | 253 290.00 | 253 290.00 |
BT Marchandises | 113 744.00 | | 113 744.00 | 113 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BZ Autres créances | 1 001 841.00 | | 1 001 841.00 | 1 001 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CF Disponibilités | | | 418 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 269.00 | | 61 269.00 | 61 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 687.00 | | 1 637 687.00 | 1 637 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 977.00 | | 1 890 977.00 | 1 890 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 23.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 913.00 | 622 528.00 | | 630 913.00 |
DL TOTAL (I) | 639 350.00 | 630 936.00 | | 639 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 150.00 | 76 263.00 | | 45 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 625.00 | 764 455.00 | | 678 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 851.00 | 460 788.00 | | 527 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 627.00 | 1 301 508.00 | | 1 251 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 977.00 | 1 932 444.00 | | 1 890 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 451.00 | 1 256 357.00 | | 1 227 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 880 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 917 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 942 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 546 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 251.00 | |
GE Autres charges | | | 136 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 866 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | 8.00 | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | 1 450.00 | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 581.00 | 18 101.00 | | 15 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 581.00 | 18 101.00 | | 15 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 285.00 | -16 651.00 | | -14 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 650.00 | 115 655.00 | | 125 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 635.00 | 266 677.00 | | 278 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 952 136.00 | 13 019 974.00 | | 12 952 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 321 222.00 | 12 397 446.00 | | 12 321 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 913.00 | 622 528.00 | | 630 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 848.00 | | 82 257.00 | 1 262 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 1 342 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 1 302 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | 14 811.00 | 13 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 667.00 | | 67 446.00 | 1 237 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 352.00 | 70 251.00 | 1 089 603.00 | 1 019 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | 2 560.00 | 16 356.00 | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 555.00 | 67 691.00 | 1 073 247.00 | 1 005 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 625.00 | 678 625.00 | | 678 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 172.00 | 267 172.00 | | 267 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 878.00 | 170 878.00 | | 170 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
UX Autres créances clients | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
VC Groupe et associés | 892 104.00 | 892 104.00 | | 892 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 150.00 | 20 974.00 | 24 176.00 | 45 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 641.00 | 1 071 256.00 | 11 385.00 | 1 082 641.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 627.00 | 1 227 451.00 | 24 176.00 | 1 251 627.00 |