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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 312.00 | 97 563.00 | 35 750.00 | 133 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 172.00 | 1 188 663.00 | 293 509.00 | 1 482 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 995.00 | 1 314 833.00 | 347 163.00 | 1 661 995.00 |
BT Marchandises | 103 619.00 | | 103 619.00 | 103 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BZ Autres créances | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CF Disponibilités | 1 260 110.00 | | 1 260 110.00 | 1 260 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 603.00 | | 1 543 603.00 | 1 543 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 599.00 | 1 314 833.00 | 1 890 766.00 | 3 205 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 316.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 752.00 | 818 834.00 | | 731 752.00 |
DL TOTAL (I) | 740 286.00 | 827 534.00 | | 740 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 198.00 | 19 996.00 | | 6 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 406.00 | 119 785.00 | | 301 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 379.00 | 605 145.00 | | 555 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 946.00 | 333 791.00 | | 283 946.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 3 872.00 | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 480.00 | 1 082 590.00 | | 1 150 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 766.00 | 1 910 125.00 | | 1 890 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 894.00 | 1 076 392.00 | | 1 147 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 080 027.00 | | 12 080 027.00 | 12 080 027.00 |
FG Production vendue services | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 104 293.00 | | 12 104 293.00 | 12 104 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 130 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 196 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 324.00 | |
GE Autres charges | | | 127 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 072 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 685.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 614.00 | 1 600.00 | | 18 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 584.00 | 8 260.00 | | 22 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 970.00 | -6 660.00 | | -3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 783.00 | 291 633.00 | | 288 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 639.00 | 12 150 611.00 | | 12 148 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 416 887.00 | 11 331 776.00 | | 11 416 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 752.00 | 818 834.00 | | 731 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 541.00 | | 111 472.00 | 1 599 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 018.00 | 1 661 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 018.00 | 1 621 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 835.00 | | 111 472.00 | 1 558 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 542.00 | 97 324.00 | 30 034.00 | 1 247 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 230.00 | 2 377.00 | | 26 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 312.00 | 94 947.00 | 30 034.00 | 1 221 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 379.00 | 555 379.00 | | 555 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 792.00 | 106 792.00 | | 106 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 811.00 | 116 811.00 | | 116 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
UX Autres créances clients | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VC Groupe et associés | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 198.00 | 3 612.00 | 2 586.00 | 6 198.00 |
VI Groupe et associés | 301 406.00 | 301 406.00 | | 301 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 990.00 | 152 891.00 | 12 099.00 | 164 990.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 480.00 | 1 147 894.00 | 2 586.00 | 1 150 480.00 |