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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 607.00 | 26 230.00 | 2 377.00 | 28 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 232.00 | 71 826.00 | 59 407.00 | 131 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 603.00 | 1 149 486.00 | 278 116.00 | 1 427 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 541.00 | 1 247 542.00 | 351 999.00 | 1 599 541.00 |
BT Marchandises | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
BZ Autres créances | 144 184.00 | | 144 184.00 | 144 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CF Disponibilités | 1 156 896.00 | | 1 156 896.00 | 1 156 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 126.00 | | 1 558 126.00 | 1 558 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 667.00 | 1 247 542.00 | 1 910 125.00 | 3 157 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 466.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 834.00 | 633 850.00 | | 818 834.00 |
DL TOTAL (I) | 827 534.00 | 642 700.00 | | 827 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 996.00 | 42 676.00 | | 19 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 785.00 | | | 119 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 145.00 | 642 508.00 | | 605 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 791.00 | 485 129.00 | | 333 791.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 590.00 | 1 170 313.00 | | 1 082 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 125.00 | 1 813 014.00 | | 1 910 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 392.00 | 1 162 864.00 | | 1 076 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 969 405.00 | | 11 969 405.00 | 11 969 405.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 147 048.00 | | 147 048.00 | 147 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 116 453.00 | | 12 116 453.00 | 12 116 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 149 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 970 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 345.00 | |
GE Autres charges | | | 126 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 903.00 | | | 123 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 11 325.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 260.00 | 8 219.00 | | 8 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | 13 585.00 | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 660.00 | -2 260.00 | | -6 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 127 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 633.00 | 237 145.00 | | 291 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 150 611.00 | 11 947 499.00 | | 12 150 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 331 776.00 | 11 313 649.00 | | 11 331 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 834.00 | 633 850.00 | | 818 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 778.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 484.00 | | 131 058.00 | 1 468 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 491.00 | | 130 344.00 | 1 428 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 385.00 | | 714.00 | 11 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 197.00 | 97 345.00 | | 1 150 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 293.00 | 4 937.00 | | 21 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 904.00 | 92 408.00 | | 1 128 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 508.00 | 642 508.00 | | 642 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 582.00 | 254 582.00 | | 254 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 721.00 | 147 721.00 | | 147 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
UX Autres créances clients | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
VC Groupe et associés | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 676.00 | 35 329.00 | 7 346.00 | 42 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 281.00 | 280 182.00 | 12 099.00 | 292 281.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 310.00 | 1 162 963.00 | 7 346.00 | 1 170 310.00 |