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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 4 109.00 | 147.00 | 4 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 636.00 | 18 225.00 | 17 411.00 | 35 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 177.00 | 25 174.00 | 2 003.00 | 27 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 197.00 | 47 509.00 | 19 688.00 | 67 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BP En cours de production de services | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 648.00 | | 96 648.00 | 96 648.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 221.00 | | 239 221.00 | 239 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 419.00 | 47 509.00 | 258 909.00 | 306 419.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
DL TOTAL (I) | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 230.00 | | | 220 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 909.00 | | | 258 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 230.00 | | | 209 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 515.00 | 7 994.00 | | 39 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 467.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 872.00 | 7 528.00 | | 35 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 806.00 | 98 689.00 | 117.00 | 98 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 231.00 | 209 231.00 | | 209 231.00 |