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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 435.00 | 42 666.00 | 23 768.00 | 66 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 079.00 | 20 800.00 | 1 278.00 | 22 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 102.00 | 67 929.00 | 25 173.00 | 93 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BP En cours de production de services | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 306.00 | 12 605.00 | 343 700.00 | 356 306.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 149 413.00 | | 149 413.00 | 149 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 887.00 | 12 605.00 | 585 281.00 | 597 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 989.00 | 80 535.00 | 610 454.00 | 690 989.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
DH Report à nouveau | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
DL TOTAL (I) | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 808.00 | | | 154 808.00 |
EA Autres dettes | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 326.00 | | | 519 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 454.00 | | | 610 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 326.00 | | | 344 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 966.00 | | 12 137.00 | 80 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 378.00 | | 12 137.00 | 76 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 947.00 | 9 982.00 | | 57 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 485.00 | 9 982.00 | | 53 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 808.00 | 154 808.00 | | 154 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 356 307.00 | 356 307.00 | | 356 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 360.00 | 357 243.00 | 117.00 | 357 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 327.00 | 344 327.00 | 150 000.00 | 494 327.00 |