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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 291.00 | 170.00 | 4 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 301.00 | 20 858.00 | 24 443.00 | 45 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 224.00 | 17 552.00 | 2 672.00 | 20 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 114.00 | 42 702.00 | 27 412.00 | 70 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BP En cours de production de services | 123 754.00 | | 123 754.00 | 123 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 535.00 | | 178 535.00 | 178 535.00 |
BZ Autres créances | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 911.00 | | 360 911.00 | 360 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 026.00 | 42 702.00 | 388 324.00 | 431 026.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
DL TOTAL (I) | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 202.00 | | | 344 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 324.00 | | | 388 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 202.00 | | | 333 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 509.00 | 9 505.00 | 14 312.00 | 47 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 340.00 | 158.00 | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 400.00 | 9 165.00 | 14 154.00 | 43 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 236.00 | 133 236.00 | | 133 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 178 535.00 | | | 178 535.00 |
VP Divers | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 795.00 | 122 795.00 | | 122 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 453.00 | 184 336.00 | 117.00 | 184 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 202.00 | 333 202.00 | | 333 202.00 |