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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 383.00 | 25 738.00 | 20 644.00 | 46 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 512.00 | 18 662.00 | 1 849.00 | 20 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 483.00 | 48 863.00 | 22 620.00 | 71 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BP En cours de production de services | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 62 383.00 | | 62 383.00 | 62 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 713.00 | | 271 713.00 | 271 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 196.00 | 48 863.00 | 294 333.00 | 343 196.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
DL TOTAL (I) | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 624.00 | | | 101 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 006.00 | | | 250 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 333.00 | | | 294 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 006.00 | | | 250 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 114.00 | | 4 374.00 | 70 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 005.00 | 71 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 005.00 | 66 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 526.00 | | 4 374.00 | 65 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 702.00 | 9 032.00 | 2 870.00 | 42 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 170.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 410.00 | 8 861.00 | 2 870.00 | 38 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 162 030.00 | 162 030.00 | | 162 030.00 |
VP Divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 431.00 | 163 314.00 | 117.00 | 163 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 006.00 | 250 006.00 | | 250 006.00 |