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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 432.00 | 51 751.00 | 18 680.00 | 70 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 323.00 | 22 599.00 | 40 724.00 | 63 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 343.00 | 78 812.00 | 59 531.00 | 138 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BP En cours de production de services | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 649.00 | 37 409.00 | 190 240.00 | 227 649.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 205 137.00 | | 205 137.00 | 205 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 645.00 | 37 409.00 | 481 236.00 | 518 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 988.00 | 116 221.00 | 540 767.00 | 656 988.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
DH Report à nouveau | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
DL TOTAL (I) | 150 805.00 | | | 150 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 961.00 | | | 389 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 767.00 | | | 540 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 637.00 | | | 300 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 102.00 | | 51 672.00 | 93 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 431.00 | 138 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 431.00 | 133 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 514.00 | | 51 672.00 | 88 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 929.00 | 16 994.00 | 6 111.00 | 67 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 467.00 | 16 994.00 | 6 111.00 | 63 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 048.00 | 130 048.00 | | 130 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 227 649.00 | 227 649.00 | | 227 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 067.00 | 25 742.00 | 89 324.00 | 115 067.00 |
VI Groupe et associés | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 933.00 | | | 164 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 479.00 | 229 362.00 | 117.00 | 229 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 962.00 | 300 637.00 | 89 324.00 | 389 962.00 |