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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 743.00 | 572 519.00 | 206 223.00 | 778 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 232.00 | 652 028.00 | 211 204.00 | 863 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797 756.00 | 5 797.00 | 3 791 959.00 | 3 797 756.00 |
BZ Autres créances | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
CF Disponibilités | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 903.00 | 5 797.00 | 3 863 106.00 | 3 868 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 136.00 | 657 825.00 | 4 074 310.00 | 4 732 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 861.00 | 45 101.00 | | 9 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 313.00 | 864 760.00 | | 1 096 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 173.00 | 920 861.00 | | 1 117 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 687.00 | 402 379.00 | | 1 187 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 686.00 | 783 132.00 | | 167 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 208.00 | 1 107 403.00 | | 1 534 208.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 137.00 | 2 293 628.00 | | 2 957 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 310.00 | 3 214 488.00 | | 4 074 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 118.00 | 5 510 986.00 | 7 264 104.00 | 1 753 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 118.00 | 5 510 986.00 | 7 264 104.00 | 1 753 118.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 729 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 7 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 081.00 | 19 537.00 | | 23 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 335.00 | 402 289.00 | | 239 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 248.00 | 6 005 025.00 | | 7 270 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 935.00 | 5 140 265.00 | | 6 173 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 313.00 | 864 760.00 | | 1 096 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 001.00 | | 2 231.00 | 861 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 743.00 | | | 778 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 231.00 | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 035.00 | 54 993.00 | | 597 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 526.00 | 54 993.00 | | 517 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 686.00 | 167 686.00 | | 167 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 753.00 | 625 753.00 | | 625 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 097.00 | 418 097.00 | | 418 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 797 756.00 | | | 3 797 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 687.00 | 1 187 687.00 | | 1 187 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 670.00 | 321 670.00 | | 321 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 989.00 | 3 861 008.00 | 4 981.00 | 3 865 989.00 |
VW T.V.A. | 168 688.00 | 168 688.00 | | 168 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 137.00 | 2 957 137.00 | | 2 957 137.00 |