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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 743.00 | 627 512.00 | 151 230.00 | 778 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 520.00 | 641 051.00 | 155 469.00 | 796 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 106.00 | | 950 106.00 | 950 106.00 |
BZ Autres créances | 225 458.00 | | 225 458.00 | 225 458.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 217.00 | | 1 211 217.00 | 1 211 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 737.00 | 641 051.00 | 1 366 685.00 | 2 007 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 000.00 | | 10 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 000.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | 9 861.00 | | 1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 739 579.00 | 1 096 313.00 | | -1 739 579.00 |
DL TOTAL (I) | -1 727 006.00 | 1 117 173.00 | | -1 727 006.00 |
DP Provisions pour risques | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 308.00 | 1 187 687.00 | | 1 596 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 375.00 | 167 686.00 | | 848 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 068.00 | 1 534 208.00 | | 631 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 085 171.00 | 2 957 137.00 | | 3 085 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 685.00 | 4 074 310.00 | | 1 366 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 962.00 | 1 781 060.00 | 3 280 022.00 | 1 498 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 962.00 | 1 781 060.00 | 3 280 022.00 | 1 498 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 797.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 726 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 197.00 | 23 081.00 | | 13 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 819.00 | 7 270 248.00 | | 3 285 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 398.00 | 6 173 935.00 | | 5 025 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 739 579.00 | 1 096 313.00 | | -1 739 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 232.00 | | | 863 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | 4 238.00 | 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 712.00 | | 796 520.00 | 66 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 969.00 | | 13 539.00 | 65 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 743.00 | | | 778 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 028.00 | 54 993.00 | 65 969.00 | 652 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 519.00 | 54 993.00 | | 572 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 509.00 | | 65 969.00 | 79 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 521.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | 8 521.00 | 5 797.00 | 5 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 375.00 | 848 375.00 | | 848 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 127.00 | 222 127.00 | | 222 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 119.00 | 225 119.00 | | 225 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 950 106.00 | | | 950 106.00 |
VB T. V. A. | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 308.00 | 1 596 308.00 | | 1 596 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 081.00 | 122 081.00 | | 122 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 458.00 | 1 182 458.00 | | 1 182 458.00 |
VW T.V.A. | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 171.00 | 3 085 171.00 | | 3 085 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |