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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 743.00 | 682 505.00 | 96 238.00 | 778 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 792 282.00 | 696 044.00 | 96 238.00 | 792 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 921.00 | | 1 100 921.00 | 1 100 921.00 |
BZ Autres créances | 137 312.00 | | 137 312.00 | 137 312.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 750.00 | | 1 249 750.00 | 1 249 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 032.00 | 696 044.00 | 1 345 988.00 | 2 042 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 579.00 | | | -1 739 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 557.00 | -1 739 579.00 | | -458 557.00 |
DL TOTAL (I) | -2 185 563.00 | -1 727 006.00 | | -2 185 563.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 8 521.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | 8 521.00 | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 889.00 | 9 420.00 | | 14 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 445.00 | 1 596 308.00 | | 2 345 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 355.00 | 848 375.00 | | 567 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 288.00 | 631 068.00 | | 599 288.00 |
EA Autres dettes | -526.00 | | | -526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 451.00 | 3 085 171.00 | | 3 526 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 988.00 | 1 366 685.00 | | 1 345 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 345 445.00 | | | 2 345 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 194.00 | 756 285.00 | 3 337 479.00 | 2 581 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 194.00 | 756 285.00 | 3 337 479.00 | 2 581 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 162.00 | 13 197.00 | | 12 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 961.00 | 3 285 819.00 | | 3 347 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 518.00 | 5 025 398.00 | | 3 866 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 557.00 | -1 739 579.00 | | -458 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 520.00 | | | 796 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 238.00 | | 792 282.00 | 4 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 743.00 | | | 778 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 051.00 | 54 993.00 | | 641 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 512.00 | 54 993.00 | | 527 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 521.00 | | 3 421.00 | 8 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 521.00 | | 3 421.00 | 8 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 355.00 | 567 355.00 | | 567 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 356.00 | 184 356.00 | | 184 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 973.00 | 190 973.00 | | 190 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -526.00 | -526.00 | | -526.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 921.00 | 1 100 921.00 | | 1 100 921.00 |
VB T. V. A. | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 345 445.00 | 2 345 445.00 | | 2 345 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 856.00 | 65 855.00 | | 65 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 623.00 | 35 523.00 | | 35 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 389.00 | 1 239 389.00 | | 1 239 389.00 |
VW T.V.A. | 158 103.00 | 158 103.00 | | 158 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 451.00 | 3 526 451.00 | | 3 526 451.00 |