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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 743.00 | 737 498.00 | 41 245.00 | 778 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 282.00 | 751 037.00 | 41 245.00 | 792 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 534.00 | | 1 048 534.00 | 1 048 534.00 |
BZ Autres créances | 165 903.00 | | 165 903.00 | 165 903.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 629.00 | | 1 216 629.00 | 1 216 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 911.00 | 751 037.00 | 1 257 874.00 | 2 008 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -2 198 136.00 | -1 739 579.00 | | -2 198 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 530.00 | -458 557.00 | | -1 021 530.00 |
DL TOTAL (I) | -3 207 094.00 | -2 185 563.00 | | -3 207 094.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 297.00 | 14 889.00 | | 11 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249 449.00 | 2 345 445.00 | | 3 249 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 573.00 | 567 355.00 | | 504 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 408.00 | 599 288.00 | | 690 408.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 867.00 | 3 526 977.00 | | 4 459 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 874.00 | 1 346 514.00 | | 1 257 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 330.00 | 1 245 136.00 | 3 122 466.00 | 1 877 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 330.00 | 1 245 136.00 | 3 122 466.00 | 1 877 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 133 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 381.00 | 3 347 961.00 | | 3 137 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 911.00 | 3 806 518.00 | | 4 158 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 530.00 | -458 557.00 | | -1 021 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 282.00 | | | 792 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 743.00 | | | 778 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 044.00 | 54 993.00 | | 696 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 505.00 | 54 993.00 | | 682 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 573.00 | 504 573.00 | | 504 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 334.00 | 293 334.00 | | 293 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 224.00 | 231 224.00 | | 231 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 534.00 | 1 048 534.00 | | 1 048 534.00 |
VB T. V. A. | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 249 449.00 | 3 249 449.00 | | 3 249 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 129.00 | 1 215 129.00 | | 1 215 129.00 |
VW T.V.A. | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 867.00 | 4 459 867.00 | | 4 459 867.00 |