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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 743.00 | 778 743.00 | | 778 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 282.00 | 792 282.00 | | 792 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 345.00 | | 1 389 345.00 | 1 389 345.00 |
BZ Autres créances | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 192.00 | | 1 485 192.00 | 1 485 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 939.00 | 792 282.00 | 1 500 658.00 | 2 292 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 219 667.00 | -2 198 136.00 | | -3 219 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 181.00 | -1 021 530.00 | | -792 181.00 |
DL TOTAL (I) | -3 999 274.00 | -3 207 094.00 | | -3 999 274.00 |
DP Provisions pour risques | 20 566.00 | 5 100.00 | | 20 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 566.00 | 5 100.00 | | 20 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 11 297.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181 994.00 | 3 249 449.00 | | 4 181 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 444.00 | 504 573.00 | | 331 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 395.00 | 690 408.00 | | 930 395.00 |
EA Autres dettes | 35 313.00 | 4 140.00 | | 35 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 366.00 | 4 459 867.00 | | 5 479 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 658.00 | 1 257 874.00 | | 1 500 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 181 994.00 | | | 4 181 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 542.00 | 1 180 970.00 | 2 479 512.00 | 1 298 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 542.00 | 1 180 970.00 | 2 479 512.00 | 1 298 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 245.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 481.00 | | | 397 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 481.00 | | | 397 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 481.00 | | | -397 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 998.00 | 22 605.00 | | 25 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 894.00 | 3 137 381.00 | | 2 508 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 074.00 | 4 158 911.00 | | 3 301 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 181.00 | -1 021 530.00 | | -792 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 282.00 | | | 792 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 743.00 | | | 778 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 037.00 | 41 245.00 | | 751 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 498.00 | 41 245.00 | | 737 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | 15 466.00 | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 15 466.00 | | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 444.00 | 331 444.00 | | 331 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 694.00 | 308 694.00 | | 308 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 498.00 | 450 498.00 | | 450 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 345.00 | 1 389 345.00 | | 1 389 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 181 994.00 | 4 181 994.00 | | 4 181 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 598.00 | 59 596.00 | | 59 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 696.00 | 1 482 696.00 | | 1 482 696.00 |
VW T.V.A. | 111 605.00 | 111 605.00 | | 111 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 366.00 | 5 479 366.00 | | 5 479 366.00 |