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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 025.00 | 325.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 003.00 | 20 995.00 | 2 008.00 | 23 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 778.00 | 22 020.00 | 10 758.00 | 32 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 513.00 | | 1 174 513.00 | 1 174 513.00 |
CF Disponibilités | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 013.00 | | 205 013.00 | 205 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 937.00 | | 1 575 937.00 | 1 575 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 715.00 | 22 020.00 | 1 586 695.00 | 1 608 715.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 802.00 | 5 973.00 | | 29 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 236.00 | 23 829.00 | | 85 236.00 |
DL TOTAL (I) | 123 287.00 | 38 052.00 | | 123 287.00 |
DP Provisions pour risques | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 833.00 | | | 520 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 669.00 | 648 451.00 | | 547 669.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 591.00 | 211 884.00 | | 138 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 699.00 | 1 012 821.00 | | 1 444 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 695.00 | 1 069 581.00 | | 1 586 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 683.00 | | 2 096.00 | 30 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 908.00 | | 2 096.00 | 20 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 640.00 | 1 381.00 | | 20 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 190.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 805.00 | 1 191.00 | | 19 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 669.00 | 547 669.00 | | 547 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 591.00 | 138 591.00 | | 138 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 513.00 | | | 1 174 513.00 |
VB T. V. A. | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
VC Groupe et associés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VP Divers | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 013.00 | | | 205 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 589.00 | 1 518 364.00 | 225.00 | 1 518 589.00 |
VW T.V.A. | 195 922.00 | 195 922.00 | | 195 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 866.00 | 923 866.00 | | 923 866.00 |