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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 215.00 | 135.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 003.00 | 21 888.00 | 1 115.00 | 23 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 478.00 | 23 103.00 | 11 375.00 | 34 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 024.00 | | 885 024.00 | 885 024.00 |
BZ Autres créances | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 556.00 | | 110 556.00 | 110 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 864.00 | | 1 099 864.00 | 1 099 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 342.00 | 23 103.00 | 1 111 238.00 | 1 134 342.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 037.00 | 29 802.00 | | 115 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 338.00 | 85 236.00 | | 45 338.00 |
DL TOTAL (I) | 168 625.00 | 123 287.00 | | 168 625.00 |
DP Provisions pour risques | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 817.00 | 223.00 | | 71 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 520 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 450.00 | 547 669.00 | | 464 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 967.00 | 237 012.00 | | 213 967.00 |
EA Autres dettes | 23 846.00 | 371.00 | | 23 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 829.00 | 138 591.00 | | 131 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 905.00 | 1 444 699.00 | | 923 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 238.00 | 1 586 695.00 | | 1 111 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 778.00 | | 1 700.00 | 32 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | 1 700.00 | 8 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 020.00 | 1 083.00 | | 22 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 190.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | 893.00 | | 20 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 450.00 | 464 450.00 | | 464 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 829.00 | 131 829.00 | | 131 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 885 024.00 | | | 885 024.00 |
VB T. V. A. | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VI Groupe et associés | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VP Divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 556.00 | | | 110 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 826.00 | 1 085 601.00 | 225.00 | 1 085 826.00 |
VW T.V.A. | 174 484.00 | 174 484.00 | | 174 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 905.00 | 923 905.00 | | 923 905.00 |