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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 250.00 | 100.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 003.00 | 22 666.00 | 337.00 | 23 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 059.00 | 23 916.00 | 12 143.00 | 36 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 820.00 | | 722 820.00 | 722 820.00 |
BZ Autres créances | 137 114.00 | | 137 114.00 | 137 114.00 |
CF Disponibilités | 181 408.00 | | 181 408.00 | 181 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 787.00 | | 1 110 787.00 | 1 110 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 846.00 | 23 916.00 | 1 122 930.00 | 1 146 846.00 |
CU Autres participations | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 375.00 | 115 037.00 | | 160 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 854.00 | 45 338.00 | | 42 854.00 |
DL TOTAL (I) | 211 479.00 | 168 625.00 | | 211 479.00 |
DP Provisions pour risques | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 714.00 | 17 997.00 | | 78 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 71 817.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 761.00 | 464 450.00 | | 457 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 228.00 | 213 967.00 | | 197 228.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 23 846.00 | | 1 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 405.00 | 131 829.00 | | 90 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 742.00 | 923 905.00 | | 892 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 930.00 | 1 111 238.00 | | 1 122 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 478.00 | | 1 581.00 | 34 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | 1 581.00 | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 103.00 | 813.00 | | 23 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 35.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 888.00 | 778.00 | | 21 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 761.00 | 457 761.00 | | 457 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 722 820.00 | 722 820.00 | | 722 820.00 |
VB T. V. A. | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
VC Groupe et associés | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 714.00 | 15 558.00 | 63 155.00 | 78 714.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VP Divers | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 395.00 | 918 670.00 | 1 725.00 | 920 395.00 |
VW T.V.A. | 135 166.00 | 135 166.00 | | 135 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 464.00 | 762 309.00 | 63 155.00 | 825 464.00 |