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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 250.00 | 100.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 455.00 | 25 437.00 | 20 018.00 | 45 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 011.00 | 26 687.00 | 30 324.00 | 57 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 887.00 | | 291 887.00 | 291 887.00 |
BZ Autres créances | 102 881.00 | 63 966.00 | 38 915.00 | 102 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
CF Disponibilités | 163 712.00 | | 163 712.00 | 163 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 736.00 | 63 966.00 | 650 770.00 | 714 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 746.00 | 90 653.00 | 681 093.00 | 771 746.00 |
CU Autres participations | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 736.00 | 142 920.00 | | 250 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 772.00 | 107 815.00 | | 131 772.00 |
DL TOTAL (I) | 390 758.00 | 258 986.00 | | 390 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 427.00 | 189 676.00 | | 23 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 1 183.00 | | 1 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 094.00 | 63 717.00 | | 23 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 196.00 | 45 573.00 | | 38 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 188.00 | 67 503.00 | | 84 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 298.00 | 61 983.00 | | 120 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 336.00 | 429 635.00 | | 290 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 093.00 | 688 620.00 | | 681 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 222.00 | | 18 789.00 | 38 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 666.00 | | 18 789.00 | 26 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 645.00 | 1 042.00 | | 25 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 395.00 | 1 042.00 | | 24 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 291 887.00 | 291 887.00 | | 291 887.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VC Groupe et associés | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 427.00 | 16 487.00 | 6 940.00 | 23 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 250.00 | | | 166 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 888.00 | 400 663.00 | 225.00 | 400 888.00 |
VW T.V.A. | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 242.00 | 260 302.00 | 6 940.00 | 267 242.00 |