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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 250.00 | 100.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 752.00 | 23 164.00 | 589.00 | 23 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 308.00 | 24 414.00 | 10 895.00 | 35 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 398.00 | | 663 398.00 | 663 398.00 |
BZ Autres créances | 190 651.00 | | 190 651.00 | 190 651.00 |
CF Disponibilités | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 658.00 | | 210 658.00 | 210 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 953.00 | | 1 141 953.00 | 1 141 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 261.00 | 24 414.00 | 1 152 847.00 | 1 177 261.00 |
CU Autres participations | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 229.00 | 160 375.00 | | 203 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 988.00 | 42 854.00 | | 30 988.00 |
DL TOTAL (I) | 242 467.00 | 211 479.00 | | 242 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 155.00 | 78 714.00 | | 63 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 950.00 | 67 278.00 | | 197 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 579.00 | 457 761.00 | | 450 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 966.00 | 197 228.00 | | 141 966.00 |
EA Autres dettes | | 1 054.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 427.00 | 90 405.00 | | 56 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 381.00 | 892 742.00 | | 910 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 847.00 | 1 122 930.00 | | 1 152 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 059.00 | | 749.00 | 36 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 35 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 003.00 | | 749.00 | 23 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 916.00 | 498.00 | | 23 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 666.00 | 498.00 | | 22 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 579.00 | 450 579.00 | | 450 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 663 398.00 | 663 398.00 | | 663 398.00 |
VB T. V. A. | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
VC Groupe et associés | 116 739.00 | 116 739.00 | | 116 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 155.00 | 15 786.00 | 47 370.00 | 63 155.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 658.00 | 210 658.00 | | 210 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 932.00 | 1 064 707.00 | 225.00 | 1 064 932.00 |
VW T.V.A. | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 431.00 | 665 061.00 | 47 370.00 | 712 431.00 |