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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 213.00 | 108 021.00 | 41 192.00 | 149 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 382.00 | 108 021.00 | 992 361.00 | 1 100 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 479.00 | | 90 479.00 | 90 479.00 |
BZ Autres créances | 62 234.00 | | 62 234.00 | 62 234.00 |
CF Disponibilités | 132 927.00 | | 132 927.00 | 132 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 495.00 | | 291 495.00 | 291 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 877.00 | 108 021.00 | 1 283 856.00 | 1 391 877.00 |
CU Autres participations | 398 995.00 | | 398 995.00 | 398 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
DH Report à nouveau | 96 463.00 | | | 96 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 907.00 | | | 1 176 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 856.00 | | | 1 283 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 924.00 | | 900 924.00 | 900 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 924.00 | | 900 924.00 | 900 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 213.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 135.00 | | | 955 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 626.00 | | | 899 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 115.00 | | 3 267.00 | 1 097 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 200.00 | | | 536 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 946.00 | | 3 267.00 | 145 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 969.00 | | | 414 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 808.00 | 14 213.00 | | 93 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 808.00 | 14 213.00 | | 93 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 559.00 | 70 553.00 | | 70 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
UX Autres créances clients | 90 479.00 | | | 90 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 542.00 | 158 568.00 | 15 974.00 | 174 542.00 |
VW T.V.A. | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
ST Autres comptes | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 185.00 | | | 180 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 385.00 | | | 215 385.00 |