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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 633.00 | 121 262.00 | 29 371.00 | 150 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 302.00 | 121 262.00 | 983 040.00 | 1 104 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 040.00 | | 163 040.00 | 163 040.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CF Disponibilités | 127 235.00 | | 127 235.00 | 127 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 710.00 | | 301 710.00 | 301 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 013.00 | 121 262.00 | 1 284 751.00 | 1 406 013.00 |
CU Autres participations | 401 495.00 | | 401 495.00 | 401 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
DH Report à nouveau | 149 195.00 | | | 149 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 975.00 | | | 1 181 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 751.00 | | | 1 284 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 211.00 | | 969 211.00 | 969 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 211.00 | | 969 211.00 | 969 211.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 241.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 310.00 | | | 969 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 242.00 | | | 964 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 382.00 | | 3 921.00 | 1 100 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 200.00 | | | 536 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 213.00 | | 1 421.00 | 149 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 969.00 | | 2 500.00 | 414 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 021.00 | 13 241.00 | | 108 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 021.00 | 13 241.00 | | 108 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 974.00 | | 1 596.00 | 15 974.00 |
UX Autres créances clients | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 449.00 | 174 475.00 | 15 974.00 | 190 449.00 |
VW T.V.A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
ST Autres comptes | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 842.00 | | | 193 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 709.00 | | | 207 709.00 |