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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 1 227.00 | 3 623.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 975 165.00 | | 975 165.00 | 975 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 931.00 | 149 738.00 | 14 193.00 | 163 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 814.00 | 150 965.00 | 1 027 848.00 | 1 178 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 649.00 | | 189 649.00 | 189 649.00 |
BZ Autres créances | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CF Disponibilités | 790 245.00 | | 790 245.00 | 790 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 741.00 | | 1 038 741.00 | 1 038 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 555.00 | 150 965.00 | 2 066 589.00 | 2 217 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 837.00 | 28 263.00 | | 32 837.00 |
DH Report à nouveau | 79 955.00 | 93 044.00 | | 79 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 133.00 | 91 485.00 | | 185 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 924.00 | 1 212 791.00 | | 1 297 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 4 187.00 | | 1 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 5 359.00 | | 14 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 505.00 | 222 841.00 | | 288 505.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 3 634.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 125.00 | 236 221.00 | | 757 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 589.00 | 1 460 552.00 | | 2 066 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 477.00 | | 13 951.00 | 1 174 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 615.00 | 1 178 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 615.00 | 163 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 365.00 | | 4 650.00 | 975 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 795.00 | | 6 751.00 | 166 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 317.00 | | 2 550.00 | 32 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 286.00 | 6 644.00 | 4 965.00 | 149 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 286.00 | 5 417.00 | 4 965.00 | 149 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 540.00 | | | 11 540.00 |